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三化專(zhuān)題

審計監察三化模式“回頭看”清單

時(shí)間:2022-12-12   訪(fǎng)問(wèn)量:2489   來(lái)源:本站

12月8日,集團審計監察部持續推進(jìn)審計監察“三化”模式工作,對南平市建陽(yáng)區城投國有資產(chǎn)投資運營(yíng)管理有限公司首輪審監“三化”模式反饋問(wèn)題的整改情況進(jìn)行“回頭看”,并檢查了公司近期財務(wù)管理、合規經(jīng)營(yíng)、內控制度執行情況。

反饋問(wèn)題:1.公司公務(wù)用車(chē)單填制不規范、公務(wù)用車(chē)未辦理ETC卡;2.公司員工出差事前審批時(shí)間與實(shí)際報銷(xiāo)車(chē)票費用不相符;3.未建立印章審批制度;4.公務(wù)接待審批單填制不規范,無(wú)接待清單。

整改情況:1.公務(wù)用車(chē)已按照規定進(jìn)行OA事前審批,2022年已辦理ETC卡;2.公務(wù)出差審批已進(jìn)行事前申請;3.印章審批已統一由OA進(jìn)行申請;4.公務(wù)接待相關(guān)審批流程已按照文件要求完善到位。反饋問(wèn)題整改已到位。

檢查近期工作:1.財務(wù)籌資、預算管理情況;2.財務(wù)分析和調節能力,參與企業(yè)決策情況;3.資金管理情況;4.合同管理情況;5.稅收統籌情況;6.應收賬款和預付賬款情況;7.工程項目 管理等。公司基本能合規經(jīng)營(yíng),認真執行內控制度。發(fā)現問(wèn)題:1.未按規定取得票據,繳交稅費未附完稅憑證;2.采購打印機,未進(jìn)行事前審批流程。

國投公司檢查總體情況較好,報銷(xiāo)材料齊全,財務(wù)審批流程需完善。請各子公司認真參考借鑒,共同改進(jìn)提升。 

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